Почему в 1С 8.3 на счете 63 образуется отрицательное сальдо после списания безнадежной задолженности?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
• Добрый день,
  

  Цитата: 1 С8.3 редакция 3.0 списали задолженность через корректировку долга. 63 счет стал нулевым, но после закрытия месяца стал красным(отрицательным) это нормально?

  Нет, конечно, любая краснота в ОСВ это ненормально. Смотрите карточку счета, какая операция/проводка дает отрицательное сальдо.
• 91.02-63 - создан резерв по сомнит. долгам-600 руб
  63-62 - списание задолженности-600 руб
  63-91.01- Восстановлены резервы по сомнительным долгам(эту проводку делает программа пр закрытии мес. и там получает красным)- МИНУС 600 руб
• Цитата: 63-91.01- Восстановлены резервы по сомнительным долгам(эту проводку делает программа пр закрытии мес. и там получает красным)- МИНУС 600 руб

  Проводка неверная. нет основания для восстановления резерва за счет которого ранее списан сомнительный долг.  (п. 70, 77 Положения по бухучету)
• А какие должны получиться проводки? там еще 007 счет должен быть
• Цитата: там еще 007 счет должен быть

  Да. Вместе с проводкой Д  63  К 62 (План счетов) А проводка Д 63 К 91.1 говорит о восстановлении резерва. Резерв восстанавливается, если , например, вы получили оплату. Но тогда будет проводка Д 51 К 62. А у вас долг списан за счет созданного ранее резерва. Основания для его восстановления нет.

Explore More

• Нужно ли в разделе 2 КУДиР отражать стоимость станка, который не является ОС в налоговом учете?
• Как подать ходатайство на продление патента?
• Можно ли ИП получить оплату от физлица без применения ККТ?
• Смена юридического адреса: как сдать расчет по страховым взносам?
• Уплата НДС налоговым агентом в случае, если в счет арендной платы производился ремонт
• Как отчитываться ИП, если деятельность ведется только по одному виду деятельности из двух зарегистрированных в ЕГРИП?
• Ошибка при отправке декларации по налогу на прибыль через «Контур-Экстерн»: отсутствует обязательный реквизит
• Какую минимальную заработную плату может платить работодатель в Твери?
• Генеральный директор уходит в декрет: кого назначить исполняющим обязанности, если других работников в ООО нет?
• ИП на УСН (доходы) купил товары с НДС: отражение прихода в 1С
• Шифры заработной платы
• Может ли муниципальный служащий на период отпуска заключить договор ГПХ со сторонней организацией или ИП?
• Из-за задолженности по исполнительным листам заблокирован расчетный счет компании: можно ли открыть счет в другом банке?
• Как отразить покупку материалов ИП за наличные в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
• Как вести нумерацию для счетов и инвойсов?
• Должны ли распределяться транспортные расходы при доставке приобретенного сырья?
• Как отразить в бухучете возложение обязательств на третье лицо?
• Какими проводками отразить расходы на страхование руководителя в ООО?
• Как в 1С 8.3 продавцу отразить принятие вычета по авансу покупателя при исправлении реализации прошлого квартала?
• Как рассчитывать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Как в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая) 2.0 списать дебиторскую задолженность и восстановить НДС?
• Может ли ООО на УСН продать один раз алкоголь, если не зарегистрирован соответствующий код из ОКВЭД?
• Как ИП принять гражданина Узбекистана для работы на объекте, находящемся в другой области?
• Как оформить работника, не уволенного с прежнего места работы?
• Нужно ли выставлять счет-фактуру при продаже автомобиля физлицу?
• Как оплатить имущество векселем?
• Как ИП на ЕНВД заполнить декларацию по НДС при выставлении одного счета-фактуры с НДС?
• Замена ЭКЛЗ
• Как предоставить контрагенту штатное расписание?
• Может ли ИП учесть в расходах при УСН (15%) оплату при предоставлении чека электронного платежа и УПД?
• Можно ли ООО заключить крупную сделку при ликвидации организации — одного из учредителей?
• Учредитель внес заем, взяв кредит. Как отразить в бухгалтерском учете?
• Исправление начисления выплаченной материальной помощи в уже закрытом месяце
• Перерасчет отпускных в связи с дополнительными выплатами за 2,5 года работы по решению суда
• Бухгалтерский учет в интернет-магазине
• Размер стоимости аренды оборудования
• Верно ли в ООО оформляются и подписываются документы при приеме ТМЦ на склад?
• Учет заработной платы работников при выполнении работ по договорам подряда
• Расчет заработной платы работника, трудоустроенного на 0,1 ставки, в 1С ЗУП
• Заполнение книги покупок и книги продаж при экспорте
• Задача: составить общие расчеты по исходящему НДС
• Как поступить, если в РСВ-1 не отражались выплаты по договорам ГПХ?
• Как оформить прием на работу генерального директора, если организация зарегистрирована в августе, но деятельность началась в декабре?
• Как оформить окончательную оплату по договору подряда и по дополнительному соглашению к нему?
• Как учесть уставный капитал?
• Списание ОС через операции, введенные вручную
• Поступление товаров, производство и выпуск готовой продукции в 1С
• Инвентаризация денежных средств
• Какие документы оформлять, если российской организации оказывает услуги физлицо, имеющее статус ИП Республики Беларусь?
• Работник — гражданин Украины работал в 2009 году: после получения российского гражданства этот период работы будет включен в страховой стаж?
• Как учесть расходы по НДФЛ по договору ГПХ в 1С Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0?
• На кого выставлять авансовый счет-фактуру при получении авансового платежа от физлица за организацию?
• Можно ли работать на 1,25 ставки при классе вредности 3.1?
• Как оформить выставление заказчику суммы за срыв перевозки груза?
• Нужно ли за пенсионеров по возрасту и военных пенсионеров уплачивать взносы на ОПС по ставке 30%?
• Аванс получен в 3-м квартале, а реализация произведена в 4-м квартале: как отражать это в декларации по НДС?
• Кто должен уплачивать НДС при оказании услуг контрагентам из стран ЕАЭС?
• Нужно ли уплачивать НДС при аренде помещения у муниципального казенного учреждения?
• Как в 1С 8.3 отражается возврат товара с заменой на аналогичный при ОСНО?
• Какими документами оформить возврат товара при предоставлении покупателем электронного чека?
• Может ли ИП на УСН (доходы минус расходы) учесть в расходах задолженность по аренде за 2020 год, если в прошлом году применялся ЕНВД?
• Какой код из ОКВЭД выбрать для проведения мастер-классов по изготовлению гончарных изделий с оплатой «Пушкинской картой»?
• Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры?
• Расчет пособия по уходу за ребенком в 2011 году.
• Учет страховой премии при лизинге в налоговом учете
• В 2022 году появился НДС к возмещению: когда показывать эту сумму в декларации?
• Какие годы можно заменить для исчисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Ликвидационный баланс не выгружается без формы №2 из программы Налогоплательщик ЮЛ
• Может ли ИП зачесть переплату по пени в счет недоимки по взносам на ОМС?
• Как отразить в учете бюджетного учреждения поступление средств от ФСС?
• ИП как физлицо продал транспортное средство другому физлицу: нужно ли пробивать чек?
• Как пробить чек при возврате товара, оплаченного через терминал?
• Агентский/комиссионный публичный договор-оферта с нерезидентом (Apple Inc.). Расчет суммы агентского вознаграждения
• Работник при приеме выбрал электронный способ ведения трудовой книжки: нужно ли вносить запись в бумажную трудовую книжку?
• Как в 1С Бухгалтерия 3.0 отразить восстановление НДС?
• Выход одного из учредителей при отсутствии деятельности
• Как рассчитывать проценты по займу, выданному работнику, при удержании сумм из зарплаты?
• Реорганизация путем выделения: можно ли использовать нераспределенную прибыль по счету 84?
• Как отразить в учете прощение штрафа заказчику?
• Как оформлять кассовые операции в общепите?
• Учет по претензиям за испорченный товар
• Принять к расходам госпошлину
• Отчет 4-ФСС: как поступить, если при расчете взносов за квартал образовалась копейка?
• Как юридическому лицу оформить приглашение иностранного работника?
• НДФЛ с доходов нерезидента
• По какому курсу евро учитывать комиссию банка при переводе оплаты от заказчика?
• Как в декларации по налогу на прибыль отражать переуступку прав по договору лизинга физлицу?
• Пломбировка книги учета трудовых книжек
• Являются ли подакцизными товарами соки и напитки из концентратов?
• Прием работника по срочному трудовому договору по соглашению сторон
• Можно ли оформить один график сменности на год?
• Как провести страховую премию в 1С?
• Выдача заработной платы через кассу из полученных от руководителя средств
• Не противоречат ли друг другу положение об оплате труда работников и договор, в котором указана почасовая оплата?
• Добавление нового вида деятельности ООО
• Срочный трудовой договор с мигрантом в 2015 году
• Схема оказания автотранспортных услуг, списание топлива
• Какой режим налогообложения выбрать ИП (розничная торговля одеждой, детским питанием, декоративной косметикой)?
• Уведомления о вызове налогоплательщика после истечения трехмесячного срока
• Относится ли возмещенная через суд задолженность по коммунальным платежам к целевым средствам?
• Проводки при задолженности по заработной плате
• Уменьшение суммы выплаты пособий по беременности и родам
• Код ОКВЭД 29.23.9 — УСН или ЕНВД?
• Как правильно заполнить декларацию по НДС, если сумма предоплаты перечислена, а товар не отгружен в срок?
• Как ООО на ОСНО прописать в договоре обмен оригиналами документов с покупателем?
• Какой способ списания затрат выбрать для ИП на УСН (доходы минус расходы)?
• Организация открывает представительство в Белоруссии и нанимает иностранных работников: какие налоги нужно уплачивать с зарплаты?
• Кто должен подписать больничный лист?
• Настройка счетов учета с поставщиками и покупателями в 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2
• Как определить базу для расчета «безопасного» НДС?
• Запись в трудовой книжке директора при закрытии фирмы
• Как заменить год в больничном листе по БиР в 1С ЗП 2.0?
• Постановка на учет ОС, взятого в лизинг
• Как учитывать ГСМ, если машины находятся в безвозмездном пользовании?
• Как рассчитать больничный для работника, если ИП зарегистрирован в одном городе, а деятельность ведется в другом?
• ПФР не отправил требование об уплате недоимки страхователю,а служба судебных приставов сделала списание с расчетного счета
• Расходы на услуги ветеринарной станции: уменьшение налога на прибыль
• Подпадает ли под ЕНВД деятельность детского центра развития и досуга?
• Как оплатить командировку в выходной день?
• Нужна ли справка 2-НДФЛ при оформлении ежемесячного детского пособия?
• Как получить разрешение на временное проживание гражданину Узбекистана?
• Заполнение 4-ФСС при наличии задолженности
• Может ли ИП на ЕНВД перенести вычет за приобретение ККТ на следующий налоговый период при приеме работника?
• Заработная плата ниже минимальной: как правильно исправить?
• Как учесть расходы на материалы и услуги субподрядчиков, если у генерального подрядчика начата процедура банкротства?
• Предоплата за годовое обслуживание ошибочно учтена в составе кредиторской задолженности: какими проводками исправить?
• Задача: определить налоги, подлежащие уплате в бюджет за первый квартал по ликероводочному предприятию
• Как составить график отпусков на следующий год?
• Сумма по договору беспроцентного займа больше реально полученной суммы
• Как в 1С УПП 1.3 учитывать расходы при двух видах деятельности?
• Проведение инвентаризации в случае, если отсутствует один член комиссии
• Обязательные реквизиты путевого листа
• Как вести книгу учета приемо-сдаточных актов в электронном виде при заготовке лома?
• Нужно ли возмещать НДС по скидке от лизингодателя?
• Нужно ли ИП при ведении книги учета БСО передавать их самому себе?
• Налоги при ведении благотворительной деятельности
• С какой суммы должен уплатить НДС разработчик мобильных игр?
• Как отразить разницу сумм по эквайрингу и в Z-отчете?
• Документы для оформления продажи ИП своего программного обеспечения
• Какой указывать вид помещения ИП в заявлении на применение ПСН, если складское помещение по документам числится как жилое?
• Отражение в РСВ-1 признака уволенного работника последним днем квартала
• Отражение в бухгалтерском учете беспроцентного займа
• Расчет платежа в ПФР для ИП на ЕНВД при доходе свыше 300 тысяч рублей
• Как определить допустимые виды КПС для казенного учреждения?
• Возврат займа на карт-счет ИП на УСН
• Можно ли покупку автомобиля провести в следующем квартале, чтобы не возмещать НДС?
• Как отразить в бухучете компьютер в составе ОС стоимостью более 40 тысяч рублей?
• Экспорт услуг аренды транспорта и техники: как подтвердить нулевую ставку НДС?
• По какой ставке удерживать НДФЛ с дивидендов нерезидента — гражданина Белоруссии с российской регистрацией?
• Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2018 года: как заполнить строку 070 раздела 1?
• Уплата НДФЛ, если работники зарегистрированы в другом городе
• Расход материалов при оказании ремонтных услуг
• В 1С ЗУП 3.1 при выплате отсутствует НДФЛ при отражении выплаты зарплаты?
• Можно ли зачесть сумму по командировочным расходам за 2021 год в счет погашения долга по подотчетным средствам, выданным в 2020 году?
• Какую выбрать организацию, которая принимает оплату от физлиц с выдачей чека за партнера?
• Как пояснить убытки в декларации по налогу на прибыль?
• Как произвести удержания с доходов ИП по нескольким исполнительным производствам и нотариальным соглашениям?
• Как в 1С 8.3 разнести в выписке суммы по договору эквайринга?
• Возникает ли переработка при неполностью отработанном месяце?
• Какими датами внести в 1С акт и счет-фактуру, полученные посредством ЭДО?
• Какой код из ОКВЭД выбрать для организации, которая собирает и продает светильники?
• Как рассчитать авансовый платеж за НВОС за 1-й квартал 2017 года, если по итогам 2016 года образовалась переплата?
• Как отразить в расчете 6-НДФЛ возврат работнику излишне удержанной суммы налога?
• Пример учетной политики ООО на ОСНО (производство) в 2017 году
• Какую сумму фиксированных платежей может зачесть ИП на УСН (доходы минус расходы) без работников?
• Как заполнять путевой лист при бесплатной доставке покупателям товара на собственном грузовом транспорте?
• Как правильно говорить по-русски?
• Появилось сальдо по счету 90.09 после реформации баланса в 1С 3.0: в чем ошибка?
• Почему в 1С ЗиКГУ 3.1 при заполнении отчета ЗП-соц у некоторых работников задваивается фонд начисленной зарплаты?
• Расчет НДС при экспорте, если одна отгрузка попадает в следующий период согласно штампу в таможенных документах
• Внутренний аудитор по НДС в программе 1С
• Нужно ли ИП до конца года сдавать отчеты в ФНС при увольнении всех работников?
• Заполнение отчета об изменениях капитала
• Заполнение бухгалтерского баланса по упрощенной форме
• Учитывается ли НДФЛ в расходах при УСН (6%)?
• Продажа автомобиля организацией на УСН (15%) единственному учредителю
• Можно ли отправлять работников в административный отпуск на полгода?
• Как в 1С 8.3 учитывать расходы, не признаваемые в бухгалтерском учете?
• Первичный документ по формированию резерва под обесценивание ТМЦ
• Излишне перечисленный налог
• Выплата заработной платы
• При отправке РСВ за 2021 год возникает ошибка из-за округления в 1 копейку: что делать?
• Как ИП отразить в КУДиР при УСН (6%) внесение собственных средств с карты физлица на расчетный счет?
• Как списать безнадежную задолженность в ЖКХ после смерти собственника?
• Как заполнить трудовую книжку при переводе работника из обособленного подразделения в головную организацию в том же городе?
• Может ли ООО на УСН (6%) компенсировать работникам оплату проезда из кассы?
• Можно ли не распределять входной НДС по видам деятельности при экспорте?
• Как рассчитать отпускные при неполной ставке?
• Как в 1С 8.2 при выгрузке общей банковской выписки по подотчетным средствам разнести суммы по нескольким работникам?
• Задача: произвести расчет и определить сумму оплаты за работу в выходные и праздничные дни, отразить данные расчеты на счетах бухучета
• Как исправить ошибки при учете предохранительных приспособлений?
• Нужно ли уплачивать налог и сдавать декларацию по налогу на имущество, если организация арендует офис?
• Можно ли отправить работника в отпуск на все неиспользованные дни отпуска за прошлые годы?
• Начисление единого налога при УСН: отражение в 1С
• Последует ли ответ из налоговой после отправки чеков коррекции?
• Как учесть НДС по авиабилету в командировку, который работник купил самостоятельно на сайте?
• В продаже появился акцизный товар: менять ли фискальный накопитель?
• Как отразить в бухгалтерском учете поступление выручки в валюте по договору в у.е.?
• Заполнение табеля 0504421
• Исправление ошибок в кадровых документах
• К какой классификационной группе по ОКОФ относят тахограф?
• Обязательно ли применение ККТ при скупке ювелирных изделий?
• У иностранного гражданина, с которым заключен договор ГПХ, просрочена регистрация: какова ответственность?
• Передача долей в ООО. Новая редакция Устава
• Остаток транспортных расходов
• Расчет отпускных в 2013 году в 1С: ЗиУП редакция 2.5 (2.5.61.1)
• ИП на УСН не уплачивал страховые взносы
• Отражение уменьшения налога в декларации по УСН за 2012 год
• Задача: составить проводки
• Можно ли дополнительную премию, выплачиваемую агенту при превышении объема услуг, квалифицировать как ретробонус?
• Нужно ли сдавать нулевую 2-НДФЛ?
• Как отчитываться ИП на УСН, занимающемуся оптовой торговлей?
• Как ИП на ЕНВД уведомить ИФНС об изменении адреса в договоре аренды?
• Из декрета в декрет: оплата больничного листа
• Заполнение справки о среднем заработке